全球首富换人的投资启示

上证综合指数周K线图

这周，特斯拉市值突破1万亿美元，成为第一个进入万亿美元俱乐部的汽车制造商，全球首富换人。

在这之前，世界首富一直是亚马逊的贝佐斯，而亚马逊这一年多股价几乎是原地踏步，所以被马斯克超越了。

与此同时，我国颁发了“碳中和、碳达峰”重要文件，国内新能源汽车概念股随之走强，宁德时代市值突破1.4万亿，华为签下全球最大的光伏储能项目。

这份双碳纲领文件的颁发，加上特斯拉、宁德时代同时创出新高，似乎全球进入了一个新能源时代。

这份文件有三个重点：

细化碳中和的目标：给清洁能源的覆盖率制定了详细的时间表，2025年20%左右，2030年25%左右，2060年达到80%以上。

这表明了至少在2030年前，是新能源市场渗透率大幅增长的阶段。

三个技术创新方向：一是风电、太阳能；二是新型储能技术，包括电化学、压缩空气等；三是氢能。

资金支持：既有财税支持，也有绿色金融助力。

第三点很重要，因为货币增长、经济增长的本质，是信用扩张。以前的信贷，可能以房地产及相关产业链为主，现在，开始给碳中和相关产业，信贷支持了。

总体来说，新能源的投资逻辑有以下三个：

一是“碳中和”大势，顺应政策方向。

二是我国的新能源在全球产业链中有比较优势，外资最喜欢买的锂电池，是中国为数不多的、对发达国家弯道超车的赛道，占全球市场份额超过7成。

三是中国的电动车销量在全球占比超过一半，消费市场的潜力很大，所以比起其他领域的技术创新，新能源的确定性是更高的。

据EV Volumes数据显示，7月比亚迪以46938台销量超越特斯拉，排名全球首位。第二位特斯拉，第三位是中汽通用五菱，销量为31219台。上汽集团排名第六。此外，广汽集团、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车4家中国品牌进入了前20位。总之，碳中和是贯穿投资40年的时代主题。回到个人投资层面，无疑围绕三个方向：绿电生产，比如光伏、风力、氢能发电。绿电消费，比如新能源车。

清洁能源的生产、储能与运输。

让我们一起，加速世界向可持续能源转变。 苏蔓